Dầu khí Nam Sông Hậu báo lãi tăng vọt nhưng vẫn âm nặng dòng tiền kinh doanh

Trong kỳ, chi phí tài chính của công ty tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ, lên mức 102 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng 95%, lên gần 86 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 24%, còn 63 tỷ đồng. Các khoản mục khác thay đổi không đáng kể nên công ty báo lãi ròng gần 199 tỷ đồng, gấp 14,6 lần cùng kỳ. Đây cũng là quý có lợi nhuận cao nhất kể từ khi công bố báo cáo tài chính quý.

Về tình hình tài chính, cuối quý I, doanh nghiệp có tổng tài sản 10.552 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Công ty nắm giữ hơn 201 tỷ đồng tiền mặt và hàng tồn kho chiếm đến 45% tổng tài sản, ở mức 4.760 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 8.809 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính là 4.735 tỷ đồng, gồm 3.284 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 1.451 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Công ty có 856 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, đây là các trái phiếu phát hành năm 2022 với kỳ hạn 2 năm và lãi suất từ 10% đến 11,7%/năm.

Vốn chủ sở hữu công ty đạt 1.743 tỷ đồng, bao gồm 406 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) là 5 lần.

Mặc dù báo lãi kỷ lục nhưng dòng tiền kinh doanh của PSH âm gần 749 tỷ đồng do gia tăng các khoản phải thu và thanh toán các khoản nợ. Dòng tiền đầu tư cũng ghi nhận âm gần 43 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền tài chính đạt 757 tỷ đồng do công ty đã tiến hành trả 1.266 tỷ đồng nợ gốc vay nhưng đi vay thêm hơn 2.023 tỷ đồng.

Gia Hân