Chứng khoán Rồng Việt (VDS) tất toán hơn 865 tỷ đồng trái phiếu

Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày 23/7/2025, Chứng khoán Rồng Việt đã hoàn tất thanh toán 865,4 tỷ đồng tiền gốc và gần 5,7 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mang mã VDSH2425003. Với việc chi trả đúng hạn toàn bộ nghĩa vụ, doanh nghiệp đã tất toán lô trái phiếu này sau đúng một năm kể từ ngày phát hành.

Lô trái phiếu VDSH2425003 được phát hành vào ngày 23/7/2024, có kỳ hạn 1 năm với tổng giá trị phát hành là 889,1 tỷ đồng, bao gồm 8.891 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng. Lãi suất áp dụng cố định trong suốt kỳ hạn là 8%/năm. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan đến trái chủ, mục đích phát hành cũng như tài sản đảm bảo không được công bố công khai trong báo cáo gửi HNX.

Trước khi đến thời điểm đáo hạn, Chứng khoán Rồng Việt đã hai lần thực hiện mua lại một phần của lô trái phiếu này trước hạn với tổng giá trị 23,7 tỷ đồng. Cụ thể, vào ngày 14/1/2025, Công ty đã mua lại giá trị 3,7 tỷ đồng. Đến ngày 26/3/2025, tiếp tục mua lại thêm 20 tỷ đồng.

Liên quan đến trái phiếu của Chứng khoán Rồng Việt, mới đây Công ty vừa thông qua phương án phát hành lô trái phiếu VDS12503 với tổng giá trị huy động là 800 tỷ đồng. Ngày phát hành dự kiến là 22/7/2025.

Đây là loại trái phiếu "3 không" (không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm) với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 8%/năm và tiền lãi được thanh toán định kỳ hàng tháng.

Toàn bộ 800 tỷ đồng huy động được từ đợt phát hành này sẽ được VDSC sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ, bao gồm thanh toán gốc trái phiếu đến hạn, mua lại trái phiếu trước hạn và thanh toán các khoản vay ngân hàng.

Kể từ đầu năm 2025 đến nay, VDSC đã liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu. Trước đó, công ty đã phát hành thành công lô VDS12502 trị giá 659,1 tỷ đồng trong tháng 6 và lô VDS12501 trị giá 500 tỷ đồng trong tháng 3. Cả hai lô trái phiếu này cũng là loại hình "3 không".

Hoạt động huy động vốn diễn ra trong lúc VDSC cũng tích cực thực hiện nghĩa vụ với các khoản nợ cũ. Vào ngày 15/5/2025, công ty đã chi gần 719,2 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ gốc và lãi cho lô trái phiếu mã VDSH2425002 (phát hành năm 2024).

Hoạt động huy động vốn liên tục của VDSC nhằm phục vụ cho nhu cầu mở rộng kinh doanh. Theo báo cáo tài chính quý I/2025, dư nợ cho vay ký quỹ của công ty đạt 3.844 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Danh mục tài sản tài chính FVTPL cũng tăng 26%, lên mức 2.455 tỷ đồng, cho thấy nhu cầu vốn cho các hoạt động cốt lõi là rất lớn.

Anh Chi