'Chủ nhân' dự án Hồ Tùng Mậu Tower sắp tới hạn thanh toán 600 tỷ đồng trái phiếu

Phối cảnh Dự án Hồ Tùng Mậu Tower

Công ty TNHH Đầu tư Central Capital vừa công bố thông tin tài chính cơ bản nửa đầu năm 2023 theo quy định liên quan tới chào bán/giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Theo thông tin được công bố, tính tới ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Công ty ở mức 230,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng nhẹ từ 3,77 lần nửa đầu năm 2022 lên 3,78 lần nửa đầu năm 2023, tương đương với 871,3 tỷ đồng nợ phải trả.

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu ở mức 2,6 lần, tương ứng với gần 600 tỷ đồng nợ trái phiếu.

Điểm nhấn trong hoạt động kinh doanh là từ việc lỗ sau thuế 18 tỷ đồng nửa đầu năm 2022, Đầu tư Central Capital đã báo lãi 2,5 tỷ đồng nửa đầu năm 2023.

Thông tin tài chính nửa đầu năm 2023 của Central Capital

Đầu tư Central Capital đang lưu hành lô trái phiếu trị giá 600 tỷ đồng phát hành vào ngày 27/5/2021, kỳ hạn 3 năm. Theo đó, lô trái phiếu này sẽ đến hạn vào ngày 27/5/2024 tới đây.

Người mua lô trái phiếu do Đầu tư Central Capital phát hành là một công ty chứng khoán với tỷ trọng 33,33% và hai tổ chức khác sở hữu 66,67%.

Mục đích của việc phát hành trái phiếu là tăng vốn hoạt động của tổ chức phát hành, nhằm thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư số giữa Central Capital và Công ty cổ phần sản xuất - dịch vụ - xuất nhập khẩu Từ Liêm, ký kết ngày 4/7/2019.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu bao gồm: 100% phần vốn góp thuộc sở hữu của các thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Central Capital; quyền sử dụng đất đối với 7 thửa đất tại Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi (thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Địa ốc Happy, theo các Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp.

Được biết, liên danh giữa Central Capital và Công ty CP sản xuất - dịch vụ - xuất nhập khẩu Từ Liêm là chủ đầu tư dự án Hồ Tùng Mậu Tower (Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

Ai là ông chủ đứng sau dự án hơn 1.430 tỷ đồng Phục Hưng Holdings (PHC) vừa trúng thầu thi công?

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty TNHH Đầu tư Central Capital có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, người đại diện pháp luật là bà Trần Thị Dịu Hòa. Tuy nhiên, ngày 13/9/2022, Công ty đã thay đổi Tổng giám đốc từ bà Hòa sang ông Kim Ki Hong (quốc tịch Hàn Quốc). Trong đó, thời điểm 27/9/2021, Công ty có hai cổ đông lớn là Vũ Đức Toàn sở hữu 57,27% vốn điều lệ và bà Hòa sở hữu 42,73% vốn điều lệ.

Central Capital từng gây sự chú ý trên thị trường với thương vụ “niêm yết cửa sau" thông qua việc tham gia vào Công ty cổ phần Đầu tư tài sản Koji (mã KPF).

Lam Phong