Cổ phiếu cần quan tâm ngày 27/6

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu DRC

CTCK Vietcombank (VCBS)

Triển vọng 2023 đối với CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC – sàn HOSE): Biên gộp cải thiện nhờ vào giá nguyên vật liệu đầu vào đặc biệt là giá cao su tự nhiên ở vùng thấp trong 2 năm vừa qua và Nhà máy radial đang hoạt động vượt công suất thiết kế.

Bên cạnh đó, Nhà máy giai đoạn 3 mở rộng: dự kiến DRC sẽ tăng công suất lốp Radial lên 67% và dự kiến tháng 11/2023 sẽ đi vào sản xuất. DRC sẽ tăng và đạt công suất thiết kế lên 750.000 lốp cuối 2023 và 1 triệu lốp vào 2024. (2022: tiêu thụ đạt 122% công suất thiết kế).

Ngoài ra, Công ty tiếp tục hưởng lợi từ thị trường xuất khẩu Mỹ khi các đối thủ cạnh tranh phải chịu mức Thuế chống bán phá giá.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.924 tỷ đồng (hoàn thành 38% kế hoạch) và lợi nhuận trước thuế đạt 68,4 tỷ đồng (hoàn thành 21% kế hoạch).

Chúng tôi ước tính doanh thu thuần của DRC trong 2023 sẽ đạt 5.318,8 tỷ đồng (tăng 8,6% so với năm trước). Lợi nhuận sau thuế cổ đông mẹ đạt 208,2 tỷ đồng (giảm 32,5%). Tương ứng mức P/E 2023 là 12,8x lần với giả định như sau: (1) sản lượng radial tiêu thụ đạt 820,9 ngàn lốp (tăng 12,0%) và bias đạt 530,4 ngàn chiếc (giảm 13,6%), (2) giá bán trung bình tăng 5,0% và (3) biên lợi nhuận gộp đạt mức 14,7%, giảm 1,9% so với năm 2022 do tỷ trọng lốp nội địa bị sụt giảm và tỷ trọng lốp xuất khẩu tăng lên cao.

Tại mức giá 20.650 đồng/cp, DRC đang được giao dịch với P/E năm 2022 là 12,8x lần. Chúng tôi khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu DRC với giá mục tiêu 21.700 đồng/CP (upside 5,1%).

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu BVH

CTCK Agribank (AGR)

Cổ phiếu BVH của Tập đoàn Bảo Việt cuối tuần qua đã xuất hiện cây nến tăng giá 2% từ vùng tích lũy ngắn (quanh vùng 44.000 đồng/CP) với thanh khoản gần gấp đôi trung bình 10 phiên.

Bên cạnh đó, các chỉ báo động lượng và dòng tiền đều đang có trạng thái tích cực khi đều chưa vào ngưỡng quá mua.

Nhà đầu tư có thể canh mua quanh vùng giá hiện tại để giải ngân lấy vị thế, chốt lời khi cổ phiếu tiến tới vùng 50.000 đồng/CP (ngưỡng kháng cự từ đầu năm) và cắt lỗ nếu giá xuống dưới 43.500 đồng/CP (tương ứng mất vùng hỗ trợ).

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DCM

CTCK Agribank (AGR)

Cổ phiếu DCM của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau xuất hiện một cây nến tăng bứt phá vùng kháng cự ngắn hạn 26.000 đồng/CP với thanh khoản gấp hơn 2 lần trung bình 10 phiên.

Phiên cuối tuần qua ngày 236, cổ phiếu đã xuất hiện một cây nến Doji thân hẹp với thanh khoản trung bình, có thể đã kiểm định cung-cầu. Vì vậy chúng tôi kỳ vọng đà tăng giá sẽ tiếp diễn trong tuần này.

Nhà đầu tư có thể lấy vị thế quanh vùng giá hiện tại và chốt lời khi DCM tiến về vùng kháng cự cũ quanh mức 28.000-30.000 đồng/CP, cắt lỗ nếu giá cổ phiếu xuống dưới 25.000 đồng/CP.

N.T