Ngày 11/02: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu ”nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BTP, DHM, DRC, FCN, HPG, KBC, PVX, SAM, TLH và VCB.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader , tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

BTP – CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa

Mức giá hiện tại: 15,200

Tín hiệu kỹ thuật: Thanh khoản gia tăng mạnh, duy trì mức khá cao trong phiên ngày 10/02 và nằm trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 380,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang được cải thiện rất tốt.

Sự xuất hiện của các mẫu hình nến Long White Candle cho thấy sự hưng phấn của nhà đầu tư trong ngắn hạn. Mặt khác, giá đã bứt phá lên trên nhóm MA dài hạn ( SMA 100, SMA 200...) nên xu hướng chính của cổ phiếu này vẫn đang ở hướng tăng trưởng.

Trong ngắn hạn, vùng đỉnh cũ 15,500 – 16,500 của tháng 05/2013 sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh nếu giá tiếp tục bứt phá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể bán ra nếu giá test lại vùng 15,500 – 16,500. Mua lại nếu giá phá vỡ vùng này.

DHM – CTCP Thương Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu

Mức giá hiện tại: 8,600

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang có lần thứ 3 test lại vùng đỉnh cũ của tháng 10/2013. Thanh khoản cũng tăng cao trong phiên giao dịch ngày 10/02/2014 cho thấy khả năng có chốt lời ngắn hạn là rất lớn.

Mặt khác, Stochastic Oscillator cũng tăng lên mức khá cao nên việc cho tín hiệu bán rất dễ xảy ra nếu giá đi ngang hoặc điều chỉnh trong các phiên tới. Vì vậy, sự thận trọng là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đẩy mạnh tích lũy khi có giá ở vùng hỗ trợ 7,500 – 8,000.

DRC – CTCP Cao Su Đà Nẵng

Mức giá hiện tại: 43,300

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch có dấu hiệu tăng dần trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy lực cầu đang trở lại, nhưng cần vượt lên bên trên mức bình quân 20 phiên gần đây (tương đương 490,000 đơn vị) để tạo động lực bứt phá mạnh hơn.

Small Candle xuất hiện nhiều cho thấy giá có sự giằng co mạnh và đà tăng đang có dấu hiệu chững lại. Điểm đáng mừng là giá vẫn đang duy trì trên SMA100 (tương đương vùng 39,000 – 40,000) nên rủi ro giảm mạnh là không quá lớn.

Giá đang chuẩn bị đối mặt với vùng đỉnh cũ của giai đoạn tháng 07/2013 (tương đương vùng 42,000 – 43,500). Đây là vùng có khối lượng mắc kẹt rất lớn nên dự kiến sẽ có rung lắc mạnh nếu giá test lại vùng này.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét bán ra khi giá tiếp cận vùng 42,000 – 43,000.

FCN – CTCP Kỹ Thuật Nền Móng & Công Trình Ngầm FECON

Mức giá hiện tại: 26,100

Tín hiệu kỹ thuật: Long White Candle xuất hiện nhiều trong những phiên gần đây cho thấy động lực tăng trưởng đang có tín hiệu hồi phục trở lại sau vài phiên giảm điểm mạnh hồi đầu tuần trước.

Khối lượng giao dịch gia tăng và nằm bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,100,000 đơn vị) trong 2 phiên liên tiếp cho thấy lực cầu đang trở lại.

Kênh giá trung hạn đã bị chinh phục hoàn toàn nên đà tăng trưởng đang mạnh mẽ.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn chờ đợi để đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 23,000 – 25,500. Nên bán ra khi giá thủng vùng này.

HPG – CTCP Tập Đoàn Hòa Phát

Mức giá hiện tại: 47,800

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình Doji, Hammer... xuất hiện cho thấy triển vọng tăng trưởng đang có tín hiệu chững lại sau phiên phục hồi tuần trước.

Khối lượng giao dịch giảm dần và ở bên dưới so với mức bình quân 20 phiên gần đây (tương đương 860,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang suy yếu. Bên cạnh đó, khối ngoại bán ròng liên tiếp trong các phiên gần nên tác động thiếu tích cực cho giá.

Đường Trendline trung hạn và SMA 100 tiếp tục trụ vững và sẽ hỗ trợ tích cực cho giá nếu có một đợt điều chỉnh sâu xuất hiện.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn mạo hiểm xem xét giải ngân một khi giá vẫn duy trì trên mốc 45,000.

KBC – TCT PT Đô Thị Kinh Bắc

Mức giá hiện tại: 11,000

Tín hiệu kỹ thuật: Đường Trendline hỗ trợ trung hạn vẫn đang trụ vững và tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ mạnh trong các đợt điều chỉnh sâu: giai đoạn tháng 07/2013, giai đoạn tháng 09/2013....

Giá đã phá vỡ hoàn toàn và vượt lên bên trên vùng đỉnh cũ của tháng 3 và tháng 5/2013 (tương đương vùng 8,800 - 9,300) nên rủi ro giảm sâu không lớn. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có giằng co mạnh khi mà vùng đỉnh cũ của tháng 02/2013 (tương đương vùng 11,200 – 11,600) đang ở rất gần.

Thanh khoản hồi phục khá tốt trong những phiên gần đây cho thấy lực cầu đang tăng trở lại. Nếu xu hướng này vẫn tiếp diễn trong các phiên tới thì khả năng KBC sẽ khó giảm mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục chốt lời nếu giá test lại vùng 11,200 – 11,600.

PVX – TCT Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam

Mức giá hiện tại: 3,500

Tín hiệu kỹ thuật: Hammer xuất hiện trong phiên ngày 10/2 cho thấy động lực tăng trưởng đang suy yếu và tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn.

Khối lượng giao dịch trong phiên 10/02/2014 tiếp tục duy trì mức cao cho thấy vùng đỉnh cũ của tháng 12/2013 (tương đương vùng 3,500 – 3,600) vẫn là ngưỡng kháng cự mạnh.

Vùng 2,700 - 3,000 (tương đương SMA 100) sẽ là vùng hỗ trợ ngắn hạn nếu giá bất ngờ thoái lui trở lại trong các phiên tới. Khả năng thủng vùng này được đánh giá là không cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào nếu giá test lại vùng 2,700 - 3,000 hoặc phá vỡ hoàn toàn vùng kháng cự mạnh 3,500 – 3,600.

SAM – CTCP Đầu Tư & Phát Triển Sacom

Mức giá hiện tại: 10,400

Tín hiệu kỹ thuật: Long White Candle, Doji xuất hiện trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy giá động lực tăng trưởng tiếp tục mạnh. Như vậy hiện tượng throwback đã không xảy ra quá lâu và giá lại tiếp tục quá trình tăng trưởng.

Ngoài ra, giá đã chinh phục thành công đường SMA100 (tương đương vùng 7,900 – 8,100) nên đà tăng trưởng dài hạn sẽ được giữ vững trong thời gian tới.

Khối lượng giao dịch vẫn đang duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 2,100,000 đơn vị) cho thấy lực cầu vẫn khá mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục giải ngân nếu giá vẫn duy trì trên mức 9,200.

TLH – CTCP Tập Đoàn Thép Tiến Lên

Mức giá hiện tại: 8,000

Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn đang trong xu hướng tăng trưởng dài hạn từ tháng 11/2012 đến nay. Trong các đợt điều chỉnh mạnh, kênh tăng trưởng này luôn được giữ vững và đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho giá.

Doji, Long Black Candle... xuất hiện liên tiếp cho thấy giá đang đi vào giai đoạn điều chỉnh và tích lũy mạnh trong ngắn hạn.

Trong những phiên tới, giá sẽ test lại đường middle của Bolliger Bands. Nếu ngưỡng này trụ vững thì xu hướng ngắn hạn vẫn tích cực.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá test vùng 7,100-7,600. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng ngưỡng này.

VCB – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Mức giá hiện tại: 28,300

Tín hiệu kỹ thuật: Đường giá đang test lại SMA 100 (tương đương vùng 27,800 – 27,900) và giá đã bật trở lại mạnh mẽ sau khi test vùng này.

Mẫu hình nến Engulfing Bull, Long White Candle,… xuất hiện trong những phiên gần đây cho thấy đà tăng trưởng đang có tín hiệu xuất hiện trở lại và tâm lý nhà đầu tư chuyển từ thận trọng sang tích cực trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Việc mua vào có thể xúc tiến nếu giá test vùng 26,000 – 28,200.

Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)

công lý